'Zarządzanie ryzykiem w minimalnym banku' to kontynuacja wcześniejszej książki 'Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce'. Prezentuje genezę progresywnych regulacji nadzorczych od Bazylei I do Bazylei III i CRD IV, od próby poprawiania bezpieczeństwa biznesu bankowego do szoku regulacyjnego.
Wychodząc od definicji ryzyka, niepewności i prawdopodobieństwa zdarzeń odnosi się do metod i technik zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Autor w przystępny sposób omawia: rolę kapitału w funkcjonowaniu banku, ryzyko kredytowe w jego podstawowej funkcji, metody ograniczania ryzyka kredytowego, aspekty ryzyka rynkowego, realne uwarunkowania ryzyka stopy procentowej, obszary ryzyka operacyjnego, ryzyko płynności i finansowania aktywów, sens przeprowadzania testów warunków skrajnych, podporządkowanie organizacji banku regulacjom ładu korporacyjnego, zasadę proporcjonalności, która powinna być uwzględniona w regulacjach nadzorczych.
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
